22张数据图带你参透本轮牛市:散户投资者较少,数字仍未达到2017年水平

如果回顾过去几个月里加密货币行业发生的事情,你会发现市场表现非常乐观。叙事固然重要,但数据同样不会说谎,所以我们决定花些时间,通过数据来展示这段时间加密货币行业增长情况。
废话不多说,下面就让我们赶紧来看看加密货币市场结构发生了什么变化吧。
二月份,加密货币现货交易额再创历史新高,超过1万亿美元,比2017年最高水平还高出三倍以上。
2月加密货币现货交易额创新高(图源:The Block)
不过,今年二月份加密货币交易所网络流量达到4.32亿,其中56%的流量来自于币安和Coinbase两家交易所,比2018年1月份低了20%。该指标表明本次市场反弹主要是由机构资本推动的,并没有太多散户投资者参与。
交易所流量较2017年高点仍有20%的差距(图源:The Block)
另外,谷歌的比特币搜索量仍然低于2017年创下的最高水平,但以太坊搜索量却高于2017年历史峰值时的搜索量。
谷歌比特币搜索量仍低于2017年(图源:The Block)
从加密货币交易所推特新关注人数也可以看出,这次牛市中的散户投资者参与的较少,目前数字仍未达到2017年水平。
推特上关注交易所的人数也未达到2017年水平(图源:The Block)
在大多数时间里,比特币交易额是以太坊的三倍,流动性至少也是三倍。
一般而言比特币交易量是以太坊的三倍(图源:The Block)
去中心化交易所创下730亿美元的交易额,约占加密货币现货总交易额的7%,其中Uniswap交易额占比最高,比例超过50%。
去中心化交易所交易量(图源:The Block)
比特币期货未平仓合约额大约是150亿美元,是一年前的四倍多,其中比特币期货交易额最大的四家加密货币交易所分别是:币安、OKEx、Bybit和CME,BitMEX现在已经掉队了。
比特币未平仓合约量是一年前的四倍多(图源:The Block)
与比特币现货交易相似,比特币期货交易额也远高于过去两个月,二月份基本上徘徊在2万亿美元,约是现货交易额的两倍。
比特币期货交易量约是现货交易量的两倍(图源:The Block)
许多人喜欢分享下面这张图表,有些人认为对冲基金在做空比特币。但实际上,对冲基金只是参与了一些基础交易,比如持有多头比特币现货、持有空头芝商所比特币期货合约并收取收益,仅此而已。现在的利润率比上个月要低,因此空头头寸减少了。
CME比特币期货情况(图源:The Block)
现在,灰度似乎已经进入了“摇钱树”模式——仅通过收费每月就能产生7,000万美元收入,并且由于没有赎回机制,这种情况不太可能改变。灰度现在拥有65.55万枚比特币和317万枚以太坊。
灰度比特币和以太坊的收费情况(图源:The Block)
由于没有赎回机制,灰度比特币信托基金GBTC的溢价在最近几周开始下跌,现在已经为负数。之所以会出现这种情况,主要是因为该基金一直在利用数亿美元来降低溢价,而且现在也有了获取风险敞口的替代方法。
GBTC最近几周出现负溢价(图源:The Block)
现在,让我们来看看链上数据。比特币日均活跃地址数量达到了110万,以太坊日均活跃地址数量则有约50万。
比特币和以太坊的日均活跃地址数量(图源:The Block)
比特币每天的结算金额大约为100亿美元,而以太坊目前约为70亿美元。
比特币和以太坊日均结算金额(图源:The Block)
比特币和以太坊采矿行业规模也正在变得越来越大,在过去的几周里,比特币和以太坊矿工每天的收入都超过了5000万美元。
每天比特币和以太坊矿工们的收入(图源:The Block)
现在有超过价值500亿美元的稳定币,尽管目前稳定币仍主要由交易者使用,但仅在上个月,稳定币结算金额就已经达到了3800亿美元,是去年全年结算总金额的三分之一以上。
目前市场有超500亿市值的稳定币(图源:The Block)
稳定币结算量(图源:The Block)
现在DeFi总锁仓量已经超过450亿美元,虽然总锁仓量不是一个绝对完美的指标,但它仍然允许我们比较不同的DeFi类别,以查看哪些类别实现了产品市场契合。结果其实也毫不奇怪,去中心化交易所DEX的锁仓量约为200亿美元,借贷协议锁仓量约为175亿美元,目前这两个类别处于领先地位。
DeFi总锁仓量(图源:The Block)
DeFi总锁仓量和名义价值锁仓量(图源:The Block)
现在,DeFi协议每个月会产生2.1亿美元的收入,其中大部分收入未分配给代币持有者——占比仅为约15%。Uniswap在供应方收入方面处于领先地位,SushiSwap,Maker和Compound在协议收入方面处于领先地位。
DeFi协议每月产生的收入(图源:The Block)
UNiswap在所有DeFi协议中收入最高(图源:The Block)
NFT今年绝对是一颗重磅炸弹,两周前,NFT项目周交易额已经达到2亿美元——主要由NBA Top Shot和CryptoPunks主导。
每周NFT的交易量(图源:The Block)
在用户数量方面,由于不受以太坊的可扩展性的限制,NBA Top Shot占据了主导地位,上周NBA Top Shot用户量超过了350,000个,其次是Axie Infinity,有8,200个;CryptoPunks用户量为1200个。
每周NFT用户的分布(图源:The Block)

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